Documentation

Modèle Excel de suivi de trésorerie

Le suivi de trésorerie est un élément indispensable pour une entreprise qui souhaite gérer et préserver sa santé financière et ainsi garantir sa pérennité.

Pour un dirigeant financier, les bénéfices d’une bonne gestion de trésorerie ne sont plus à prouver : anticipation, aide à la décision, pilotage de la performance…

C’est pourquoi nous mettons à votre disposition un modèle de suivi de trésorerie pour suivre au jour le jour votre comptabilité.

  • Calcul automatique de vos encaissements et décaissements mois par mois
  • Prévisionnel de vos entrées et sorties de cash
  • Graphique de l’évolution de vos courbes de trésoreries courantes et prévisionnelles
  • Vue complète de la gestion de votre trésorerie
Je télécharge le modèle Excel.

Pourquoi + de 200 DAF ont choisi MyReport.

Découvrir nos cas clients

“J’ai une vue à 360° sur les performances métiers car nous avons accès à l’ensemble des données chiffrées de la société de manière simple et rapide.”

Laurent Albouy

Directeur Administratif et Financier

Verdié Voyages

“Nous avons gagné une semaine par mois dans le reporting des affaires en cours en centralisant nos données. Ce temps est réinvesti pour du suivi avec nos managers. “

Olivier Cocqueel

Directeur Administratif et Financier

CIUCH